华安新机遇混合:华安基金管理有限公司关于新机遇灵活配置混合型

作者:admin发布时间: 2021-11-25

  金份额余额不足1.00份的,余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。各销

  金份额开始计算。对于持续持有期少于7日的投资者收取不少于1.5%的赎回费

  持有期少于3个月的投资人收取的赎回费中不低于总额的75%计入基金财产;对

  持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费中不低于总额的50%

  比例费率,该日A基金的基金份额净值为1.500元。A基金前端申购费率为1.50%,

  赎回费率为0.50%。转入B基金,且B基金适用的前端申购费率为1.20%,该日

  B基金的基金份额净值为1.350元,则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及

  比例费率,该日A基金的基金份额净值为1.500元。A基金前端申购费率为1.20%,

  赎回费率为0.50%。转入B基金,且B基金适用的前端申购费率为1.50%,该日

  B基金的基金份额净值为1.350元,则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及

  例3:投资者在T日转出5,000,000份A基金的基金份额,A基金申购费率

  适用比例费率,该日A基金的基金份额净值为1.200元。A基金前端申购费率为

  0.60%,赎回费率为0.50%。转入B基金,且B基金申购费率适用固定申购费,

  固定申购费金额为1,000元,该日B基金的基金份额净值为1.350元,则转出基

  例4:投资者在T日转出6,000,000份A基金的基金份额,A基金申购费率

  适用固定申购费,该日A基金的基金份额净值为1.200元。A适用的固定申购费

  金额为1,000元,赎回费率为0.50%。转入B基金,且B基金申购费率适用固定

  申购费,固定申购费金额为1,000元,该日B基金的基金份额净值为1.350元,

  地址:成都市人民南路四段19号威斯顿联邦大厦12层1211K-1212L